ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,889 | 137,101 |
| 減価償却額 | 13,572 | 32,370 |
| のれん償却額 | 10,444 | 39,241 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,180 | 24,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,083 | -9,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,563 | -59,298 |
| 受取利息及び配当金 | -504 | -536 |
| 支払利息 | 959 | 2,644 |
| 売上債権の増減額 | 63,440 | 67,133 |
| たな卸資産の増減額 | 2,804 | -78,304 |
| 仕入債務の増減額 | 3,195 | 157,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,585 | -27,910 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,541 | 65,057 |
| 小計 | 118,973 | 350,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 535 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -2,588 |
| 法人税等の還付額 | 7,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,447 | -115,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,133 | 232,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,907 | -11,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -22,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,987 | -921 |
| その他 | 176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,073 | -35,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,785 | -64,560 |
| 株式の発行による収入 | 14,923 | 6,208 |
| 配当金の支払額 | -21,549 | -21,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,588 | -80,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,648 | 117,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,726 | 1,149,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
