ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 104,889 |
| 減価償却費 | 13,572 |
| のれん償却額 | 10,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,083 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 |
| 支払利息 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,541 |
| 小計 | 118,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 |
| 利息の支払額 | -1,224 |
| 法人税等の還付額 | 7,327 |
| 法人税等の支払額 | -31,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,987 |
| その他 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,785 |
| 株式の発行による収入 | 14,923 |
| 配当金の支払額 | -21,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,726 |
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