ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -83,513 | -31,718 |
| 減価償却費 | 38,807 | 16,828 |
| のれん償却額 | 10,444 | 10,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | -17,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -10,824 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | 863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -463 |
| 支払利息 | 755 | 399 |
| 移転費用 | 14,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,657 | 478,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,717 | -62,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,386 | -118,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -967 | -2,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,324 | 17,714 |
| 小計 | 79,427 | 281,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 463 |
| 利息の支払額 | -739 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -16,761 | -37,454 |
| 移転費用の支払額 | -70,031 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,984 | 244,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,874 | -4,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,106 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,459 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,315 | -8,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 株式の発行による収入 | 18,738 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 82,753 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82,753 | － |
| 配当金の支払額 | -21,207 | -21,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,467 | -41,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,863 | 194,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,392 | 903,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,256 | 1,057,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
