ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -114,870 | -83,513 |
| 減価償却費 | 23,883 | 38,807 |
| のれん償却額 | 18,331 | 10,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,160 | -3,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,251 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -147 |
| 支払利息 | 250 | 755 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,746 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,651 | － |
| 移転費用 | － | 14,051 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,508 | 233,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,094 | -27,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,400 | -74,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,493 | -967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -456 | -27,324 |
| 小計 | -3,450 | 79,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 118 |
| 利息の支払額 | -391 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -3,009 | -16,761 |
| 移転費用の支払額 | － | -70,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -7,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,806 | -59,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -1,686 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,580 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 670 | 211,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,829 | － |
| その他 | -592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,321 | 56,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,797 | -19,998 |
| 株式の発行による収入 | 75 | 18,738 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,753 |
| 配当金の支払額 | -20,952 | -21,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,325 | -22,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,021 | 25,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,317 | 949,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949,339 | 903,256 |
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