営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益143百万円を計上し、増加要因として、有形・無形固定資産の償却費93百万円(のれん償却額含む)の計上、売上債権の減少額154百万円、受注損失引当金の増加額91百万円等があるものの、減少要因として、たな卸資産の増加額151百万円、未払消費税等の減少額116百万円、賞与引当金の減少額70百万円、法人税等の支払額198百万円等により43百万円の支出(前年同期は648百万円の収入)となりました。

2016/06/23 9:59