有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,900 | 143,769 |
| 減価償却費 | 69,257 | 77,059 |
| 減損損失 | 187,926 | － |
| のれん償却額 | 60,064 | 16,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,044 | -70,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,361 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62,668 | 91,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,244 |
| 支払利息 | 4,621 | 2,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,628 | 154,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,735 | -151,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,839 | -22,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,312 | -1,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,296 | -116,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,777 | -22,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,718 | 45,957 |
| 小計 | 829,159 | 146,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -4,492 | -2,529 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,603 |
| 法人税等の支払額 | -177,147 | -198,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,637 | -43,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,736 | -10,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,583 | -17,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,677 | -76,357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -936 | -179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 15 |
| その他 | 810 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,813 | -105,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,070 | -116,712 |
| 株式の発行による収入 | 8,080 | 10,312 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,988 |
| 配当金の支払額 | -22,000 | -22,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,990 | -95,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,832 | -243,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,732 | 1,219,810 |