有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,758 | 258,900 |
| 減価償却費 | 48,892 | 69,257 |
| 減損損失 | － | 187,926 |
| のれん償却額 | 49,302 | 60,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,540 | 54,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,721 | -9,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,523 | -62,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,120 |
| 支払利息 | 3,932 | 4,621 |
| 移転費用 | 23,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,508 | -70,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,666 | 61,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,680 | 111,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,099 | 4,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,524 | 128,296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,071 | -5,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,285 | 37,718 |
| 小計 | 153,209 | 829,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -4,229 | -4,492 |
| 法人税等の還付額 | 7,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,512 | -177,147 |
| 移転費用の支払額 | -21,760 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,065 | 648,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -6,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,226 | -17,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,565 | -51,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,003 | -936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,692 | 309 |
| その他 | 2,038 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,544 | -75,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,089 | -127,070 |
| 株式の発行による収入 | 23,993 | 8,080 |
| 配当金の支払額 | -21,604 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,300 | -140,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,178 | 431,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,899 | 1,463,732 |