ネットイヤーグループ（3622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,824 | 167,758 |
| 減価償却費 | 33,275 | 48,892 |
| のれん償却額 | 20,888 | 49,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,231 | 17,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,259 | -11,721 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 145 | 62,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -956 | -1,034 |
| 支払利息 | 620 | 3,932 |
| 移転費用 | － | 23,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,066 | -133,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,074 | -72,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,139 | 28,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,076 | 16,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,877 | -6,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,135 | -15,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,041 | -24,285 |
| 小計 | 326,001 | 153,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 1,031 |
| 利息の支払額 | -569 | -4,229 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,327 |
| 法人税等の支払額 | -60,839 | -53,512 |
| 移転費用の支払額 | － | -21,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,547 | 82,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,421 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,804 | -81,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -16,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -302,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,100 | -116,003 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,100 | 106,692 |
| その他 | － | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,178 | -407,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -96,089 |
| 株式の発行による収入 | － | 23,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -21,775 | -21,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,794 | 306,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,574 | -19,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,078 | 1,031,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
