有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 89,156 | 143,824 |
| 減価償却費 | 61,122 | 33,275 |
| のれん償却額 | 20,888 | 20,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,605 | 5,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,572 | 10,259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -956 |
| 支払利息 | 1,334 | 620 |
| 移転費用 | 14,051 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,572 | 155,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,028 | -6,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,815 | -65,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,442 | 2,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,044 | 19,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,551 | -2,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,596 | 9,041 |
| 小計 | 71,799 | 326,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 954 |
| 利息の支払額 | -1,277 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -25,845 | -60,839 |
| 移転費用の支払額 | -70,031 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,788 | 265,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,050 | -5,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -1,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,459 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -2,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211,335 | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -8,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,011 | -16,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | 19,158 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 82,753 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82,753 | -23 |
| 配当金の支払額 | -21,275 | -21,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,112 | -61,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,888 | 187,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,392 | 863,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 863,503 | 1,051,078 |