有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -92,590 | 89,156 |
| 減価償却費 | 50,049 | 61,122 |
| のれん償却額 | 28,775 | 20,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,480 | 33,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | 9,572 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -609 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,746 | － |
| 支払利息 | 1,539 | 1,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,651 | － |
| 移転費用 | 132,587 | 14,051 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,284 | -228,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,296 | 6,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,835 | 20,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,936 | 39,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,874 | -1,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,383 | -1,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,451 | 7,596 |
| 小計 | 45,765 | 71,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 565 |
| 利息の支払額 | -1,666 | -1,277 |
| 法人税等の支払額 | -7,119 | -25,845 |
| 移転費用の支払額 | － | -70,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,325 | -24,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -61,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -1,814 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,402 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 670 | 211,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,829 | － |
| その他 | -592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,844 | 53,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,463 | -39,996 |
| 株式の発行による収入 | 75 | 19,158 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 82,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,753 |
| 配当金の支払額 | -21,017 | -21,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,594 | -42,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,925 | -13,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,317 | 877,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 877,392 | 863,503 |