営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失315百万円を計上し、増加要因として減価償却費39百万円、のれん償却額8百万円の計上、売上債権の減少額399百万円、法人税等の還付額45百万円等があったものの、減少要因として、たな卸資産の増加額163百万円、仕入債務の減少額107百万円、法人税等の支払額31百万円等により252百万円の支出(前年同期は81百万円の収入)となりました。

2016/11/09 10:08