営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益218百万円を計上し、減少要因として、仕入債務の減少額215百万円、たな卸資産の増加額65百万円、賞与引当金の減少額40百万円、受注損失引当金の減少額37百万円等があったものの、増加要因として、減価償却費34百万円、のれん償却額5百万円の計上、売上債権の減少額596百万円等により177百万円の収入(前年同期は252百万円の支出)となりました。

2017/11/09 9:50