博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -106,523 | 50,053 |
| 減価償却費 | 27,512 | 36,739 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,751 | -1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,136 | -17,919 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 59 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -205 |
| 支払利息 | 7,525 | 9,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,938 |
| 固定資産除却損 | 2,008 | 966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,404 | 58,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,734 | 10,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,821 | -141,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,068 | -18,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,063 | 12,670 |
| その他 | -15,587 | 65,057 |
| 小計 | -148,152 | 73,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 205 |
| 利息の支払額 | -7,318 | -9,092 |
| 法人税等の支払額 | -54,300 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,655 | 63,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,870 | -10,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,039 | -4,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,241 | -4,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,659 | 5,164 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 14,079 |
| その他 | 771 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,301 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,333 | -258,562 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 360 |
| 配当金の支払額 | -36,734 | -26 |
| その他 | -1,962 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,910 | -60,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,867 | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,449 | 378,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,582 | 479,726 |
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