博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,053 | 185,177 |
| 減価償却費 | 36,739 | 28,413 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | -7,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,919 | -46,739 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -442 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -147 |
| 支払利息 | 9,203 | 8,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,938 | － |
| 固定資産除却損 | 966 | 681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,114 | -77,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,332 | -10,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,877 | 20,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,954 | -5,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,670 | 12,600 |
| その他 | 65,057 | 3,960 |
| 小計 | 73,145 | 112,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 147 |
| 利息の支払額 | -9,092 | -8,387 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,730 | 103,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,071 | -3,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,657 | -3,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,164 | 14,549 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,079 | － |
| その他 | 416 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | 6,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,562 | -228,247 |
| 株式の発行による収入 | 360 | 150 |
| 配当金の支払額 | -26 | -522 |
| その他 | -2,003 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,232 | -100,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,758 | 10,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,968 | 479,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,726 | 699,149 |
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