博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -147,984 | 23,777 |
| 減価償却費 | 39,890 | 49,043 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,060 | 3,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,381 | 31,560 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 422 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -230 |
| 支払利息 | 9,822 | 12,148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 5,993 |
| 固定資産除却損 | 2,034 | 4,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,411 | 199,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,836 | 15,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,088 | -140,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,322 | -11,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,738 | 4,943 |
| その他 | -97,928 | 56,210 |
| 小計 | -202,272 | 260,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 230 |
| 利息の支払額 | -9,572 | -12,042 |
| 法人税等の支払額 | -54,395 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,072 | 248,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,373 | -13,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,039 | -7,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,510 | -5,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,367 | 7,517 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 14,079 |
| その他 | 1,089 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,346 | -6,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,775 | -349,179 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 2,100 |
| 配当金の支払額 | -36,784 | -26 |
| その他 | -2,623 | -2,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,937 | -29,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,481 | 211,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,449 | 476,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476,968 | 688,896 |
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