博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,777 | 177,400 |
| 減価償却費 | 49,043 | 37,600 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 2,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,560 | -2,856 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -168 |
| 支払利息 | 12,148 | 11,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,993 | 3,847 |
| 固定資産除却損 | 4,951 | 9,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,912 | -213,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,943 | -21,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,986 | 156,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,275 | 5,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,943 | 12,020 |
| その他 | 56,210 | 29,646 |
| 小計 | 260,426 | 208,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 168 |
| 利息の支払額 | -12,042 | -10,703 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,083 | 197,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,644 | -5,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,638 | -915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,685 | -4,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,517 | 16,301 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,079 | － |
| その他 | 274 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,370 | 12,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,179 | -299,181 |
| 株式の発行による収入 | 2,100 | 2,160 |
| 配当金の支払額 | -26 | -156 |
| その他 | -2,678 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,784 | -109,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,928 | 100,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,968 | 688,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 688,896 | 789,305 |
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