博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,400 | 363,762 |
| 減価償却費 | 37,600 | 28,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -5,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | 23,217 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 162 | -139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -110 |
| 支払利息 | 11,058 | 8,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,847 | － |
| 固定資産除却損 | 9,275 | 7,334 |
| 減損損失 | － | 6,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,042 | -258,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,769 | -18,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,347 | 22,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,135 | 14,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,020 | 5,236 |
| その他 | 29,646 | -6,821 |
| 小計 | 208,363 | 198,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 110 |
| 利息の支払額 | -10,703 | -8,305 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -49,564 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,012 | 147,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,524 | -14,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,522 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,241 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,756 | -36,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,301 | 4,263 |
| その他 | -222 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,694 | -48,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,181 | -295,203 |
| 株式の発行による収入 | 2,160 | 660 |
| 配当金の支払額 | -156 | -30,230 |
| その他 | -2,120 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,298 | 102,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,408 | 201,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,896 | 789,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 789,305 | 990,970 |
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