有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,762 | 267,580 |
| 減価償却費 | 28,777 | 40,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,161 | -3,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,217 | -16,396 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -139 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,099 | -8,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -107 |
| 支払利息 | 8,096 | 8,944 |
| 為替差損益（△は益） | － | -125 |
| 固定資産除却損 | 7,334 | － |
| 減損損失 | 6,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,058 | -88,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,590 | 6,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,531 | 185,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,283 | 27,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,236 | 10,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,008 | -15,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,507 | -12,016 |
| その他 | -4,305 | 10,276 |
| 小計 | 198,867 | 413,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 107 |
| 利息の支払額 | -8,305 | -9,010 |
| 法人税等の支払額 | -49,564 | -248,509 |
| 法人税等の還付額 | 6,333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,442 | 156,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,464 | -66,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -38,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,039 | -2,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,263 | 6,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,203 |
| その他 | 57 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,211 | -201,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,203 | -361,712 |
| リース債務の返済による支出 | -2,791 | -10,141 |
| 株式の発行による収入 | 660 | 13,729 |
| 配当金の支払額 | -30,230 | -36,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,434 | 104,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,665 | 59,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,970 | 1,050,759 |