博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -34,469 | 47,205 |
| 減価償却費 | 24,278 | 19,209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,880 | -2,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,852 | -10,076 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -230 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -85 |
| 支払利息 | 5,823 | 5,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 218 | － |
| 固定資産除却損 | 926 | 663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,568 | -45,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | -11,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,410 | 29,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,675 | -8,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,751 | -2,576 |
| その他 | 39,642 | -32,141 |
| 小計 | 46,506 | -9,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 85 |
| 利息の支払額 | -5,804 | -5,758 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,330 | -16,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667 | -645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,158 | -2,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,250 | 12,562 |
| その他 | 404 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,652 | 6,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,637 | -156,818 |
| 株式の発行による収入 | 360 | 150 |
| 配当金の支払額 | -23 | -522 |
| その他 | -1,332 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,367 | -27,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,045 | -37,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,968 | 537,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,014 | 651,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
