博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,205 | 134,831 |
| 減価償却費 | 19,209 | 14,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | -952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,076 | 1,945 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 119 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -79 |
| 支払利息 | 5,833 | 4,250 |
| 固定資産除却損 | 663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,300 | 61,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,832 | -21,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,957 | -51,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,216 | -11,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,576 | 2,074 |
| その他 | -32,141 | -31,891 |
| 小計 | -9,825 | 101,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 79 |
| 利息の支払額 | -5,758 | -4,297 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -35,100 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,308 | 67,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -10,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,184 | -1,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,562 | 2,961 |
| その他 | -137 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | -9,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,818 | -151,575 |
| 株式の発行による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -522 | -30,179 |
| その他 | -746 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,936 | -53,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,683 | 5,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,896 | 651,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,213 | 794,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
