博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,831 | 132,772 |
| 減価償却費 | 14,207 | 17,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -952 | -4,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | -44,756 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -91 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -66 |
| 支払利息 | 4,250 | 4,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,216 | 263,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,328 | 31,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,218 | -29,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,873 | -12,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,074 | 4,040 |
| その他 | -31,891 | -45,761 |
| 小計 | 101,089 | 309,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 66 |
| 利息の支払額 | -4,297 | -4,436 |
| 法人税等の支払額 | -35,100 | -164,382 |
| 法人税等の還付額 | 6,168 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,940 | 140,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,199 | -63,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -16,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,489 | -2,061 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,961 | 2,898 |
| その他 | -82 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,217 | -179,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,575 | -175,518 |
| 株式の発行による収入 | － | 552 |
| 配当金の支払額 | -30,179 | -36,798 |
| その他 | -1,388 | -3,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,143 | 134,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,579 | 95,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789,305 | 794,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,884 | 1,086,583 |
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