博展（2173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,772 | 78,361 |
| 減価償却費 | 17,862 | 19,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,023 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,756 | -41,779 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,099 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 支払利息 | 4,428 | 4,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,307 | 372,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,392 | -8,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,203 | -292,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,774 | -33,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,040 | -6,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,530 | 28,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,547 | -7,046 |
| その他 | -18,683 | -14,133 |
| 小計 | 309,053 | 100,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 80 |
| 利息の支払額 | -4,436 | -4,316 |
| 法人税等の支払額 | -164,382 | -9,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,301 | 85,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,466 | -12,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,364 | -10,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,203 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,061 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,898 | 4,696 |
| その他 | -28 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,409 | -18,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,518 | -206,580 |
| リース債務の返済による支出 | -3,514 | -9,945 |
| 株式の発行による収入 | 552 | 7,967 |
| 配当金の支払額 | -36,798 | -42,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,721 | 99,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,613 | 166,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,583 | 1,217,637 |
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