営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35百万円増加し、11億75百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は40百万円(前年同四半期は3億99百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億2百万円及び仕入債務の減少額1億51百万円が、税金等調整前四半期純利益3億10百万円を上回ったこと等によるものです。

2018/11/09 15:00