利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億14百万円の獲得(前年同期は4億87百万円の獲得)となりました。主な要因としては、業績の伸長により税金等調整前当期純利益7億19百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億34百万円の支出(前年同期は5億13百万円の収入)となりました。主な要因としては、敷金及び保証金の差入による支出が1億77百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億28百万円の支出(前年同期は14億36百万円の支出)となりました。主な要因としては、長期借入金の返済による支出が2億66百万円あったことによるものです。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、10億29百万円(前年同期は15億78百万円)となりました。

2023/06/30 13:15