利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億6百万円の収入となりました。主な要因としては、売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)が3億95百万円、仕入債務の増減額(△は減少)が3億59百万円減少した一方、税金等調整前中間純利益を10億円計上、棚卸資産の増減額(△は増加)が4億32百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の収入となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出で45百万円減少した一方、敷金及び保証金の回収による収入が1億4百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億73百万円の支出となりました。主な要因としては、短期借入金の純増減額(△は減少)で1億70百万円増加した一方、長期借入金の返済による支出2億35百万円、配当金の支払額に2億13百万円を充てたことによるものです。

2024/08/08 15:00