有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	590
預金
当座預金	906,436
普通預金	143,732
小計	1,050,169
合計	1,050,759

② 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武蔵エンジニアリング株式会社	11,073
シュンク・ジャパン株式会社	5,162
株式会社ツジ・キカイ	3,622
株式会社エポック社	600
合計	20,457

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	9,798
5月	3,538
6月	600
7月	2,898
8月	3,622
9月以降	-
合計	20,457

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野村ビルマネジメント株式会社 (注)	84,472
株式会社シマノ	59,896
ユーシーシーフーヅ株式会社	47,316
株式会社メディカル・プリンシプル社	45,588
株式会社ナイキジャパン	45,419
その他	846,643
合計	1,129,343

(注) 野村ビルマネジメント株式会社は、平成26年4月1日付で野村不動産パートナーズ株式会社に商号変更しております。
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)
996,621	5,881,541	5,748,819	1,129,343	83.6	66.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
69,268	3,831,171	3,837,814	62,626

当期末残高の内訳は以下のとおりです。

科目	金額(千円)
材料費	4,350
労務費	14,420
外注費	36,618
経費	7,236
合計	62,626

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
装飾用材料	1,567
貯蔵品
切手	13
印紙	21
小計	34
合計	1,601

⑥ 敷金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	99,007
株式会社拓洋	913
小倉 武雄	776
栗原 常男	703
その他	9,180
合計	110,581

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社純光社	21,947
株式会社ヨシノスペースデベロップメント	17,946
株式会社創作工房	14,752
株式会社ソーケン製作所	13,219
株式会社フェアフィールド	10,486
その他	427,758
合計	506,109

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	96,946
株式会社横浜銀行	70,940
株式会社三菱東京UFJ銀行	70,400
株式会社三井住友銀行	51,556
株式会社商工組合中央金庫	32,120
日本生命保険相互会社	16,800
株式会社東京都民銀行	6,672
合計	345,434

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	7,649
未払住民税	783
未払事業税	4,825
合計	13,258

⑩ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	237,530
株式会社三井住友銀行	102,773
株式会社三菱東京UFJ銀行	95,000
株式会社横浜銀行	73,322
株式会社商工組合中央金庫	29,590
日本生命保険相互会社	20,600
株式会社東京都民銀行	3,320
合計	562,135