四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △255,128 | 106,188 |
| 減価償却費 | 80,535 | 91,744 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,886 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57,610 | 41,538 |
| 工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,856 | △1,675 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,219 | - |
| のれん償却額 | 41,736 | 32,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △151 |
| 固定資産除却損 | 4,829 | - |
| 物品売却益 | △172 | △3,979 |
| 支払利息 | 7,041 | 7,315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 520,656 | 476,575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,826 | △207,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175,043 | △320,684 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,936 | △15,198 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50,690 | △21,950 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,701 | 18,439 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,024 | 93,770 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,661 | 4,534 |
| その他 | 12,559 | 48,960 |
| 小計 | 78,960 | 352,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 151 |
| 利息の支払額 | △7,351 | △6,909 |
| 法人税等の支払額 | △123,264 | △606 |
| 法人税等の還付額 | 7,012 | 54,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,515 | 399,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,638 | △32,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,455 | △101,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,937 | △302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,209 | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △386,637 | - |
| その他 | △151 | 1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,753 | △132,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,619 | △565,635 |
| リース債務の返済による支出 | △19,450 | △19,911 |
| 配当金の支払額 | △52,150 | △53,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,779 | △329,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,510 | △62,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,109 | 1,398,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,664,619 | ※1 1,336,380 |
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