有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金及び預金 22,500百万円
取得原価 22,500百万円

2024/06/26 15:14

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定	94,675	百万円	103,554	百万円
有価証券勘定	74		72

2024/06/26 15:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

自己資本比率は59.5%となり、積極的な成長投資を可能とする財務健全性を堅持しています。
なお、当連結会計年度末の現金及び預金は保有方針である月商の2ヶ月程度を上回る状況にありますが、今後の資金需要等を考慮すれば適正な水準であると考えています。キャッシュアロケーションに関しては、構造転換の着実な進展による利益成長及び政策保有株式の縮減を加速させたことでキャッシュ創出力が当初想定よりも強まっており、これを受けて、投資・株主還元の強化に加えて資本構成適正化や財務健全性に向けた財務施策を積極的に実行することができています。今後もこうした善循環を推進することで経営の質の転換を進めてまいりたいと考えています。
b.経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

2024/06/26 15:14

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
株式	32	36
現金及び預金	10	4
保険資産	8	7

(注)1.年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度14.6%、当連結会計年度15.1%含まれております
2.簡便法を採用した制度を含みます。

2024/06/26 15:14

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は「(2) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/26 15:14