TISI（3626）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: -39億8900万
2009年12月31日: 160億5200万
2010年3月31日 -3.41%: 155億500万
2010年9月30日: -121億6900万
2010年12月31日 -61.76%: -196億8400万
2011年3月31日 -8.04%: -212億6600万
2011年9月30日: -2900万
2012年3月31日: 44億300万
2012年9月30日: -40億9300万
2013年3月31日: -40億5300万
2013年9月30日: 600万
2014年3月31日: -2億2300万
2014年9月30日: -3000万
2015年3月31日 -999.99%: -4億1200万
2015年9月30日: 11億6900万
2016年3月31日: -7億5200万
2016年9月30日: 1億4600万
2017年3月31日: -1億5800万
2017年9月30日: 700万
2018年3月31日 +428.57%: 3700万
2018年9月30日: -4100万
2019年3月31日: -3100万
2019年9月30日: -1600万
2020年3月31日 ±0%: -1600万
2021年9月30日: 3億1900万
2022年3月31日 +313.79%: 13億2000万
2022年9月30日 +700.38%: 105億6500万
2023年3月31日 -1.57%: 103億9900万
2023年9月30日: -12億1600万
2024年3月31日: -7700万
2024年9月30日 -999.99%: -9億4400万
2025年3月31日 -27.86%: -12億700万
2025年9月30日: -7億3000万
2026年3月31日: 1億2200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度のROEは、主に訴訟損失引当金繰入額7,434百万円および減損損失2,827百万円等の一過性の費用を計上したことにより、14.0%と前期比で1.3ポイント低下していますが、経常利益までは前期比で増益を確保しており、事業活動に基づく収益力は着実に成長しています。加えて、資本構成の適正化を目的とした自己株式の取得を実施するなど、バランスシートマネジメントの強化を通じた資本効率向上施策も継続して推進しています。これらの取り組みにより、翌連結会計年度のROEは目標とする16.0%超を上回る17.5%を予想し、中長期的にも資本収益性の向上を図っていく考えであることから、当期におけるROEの低下は一過性のものと認識しています。
なお、当社グループは、現金及び預金はコミットメントライン契約を含めて月商の2ヶ月程度を保有する方針としております。必要となる資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は有利子負債の調達を実施することが基本的な考えです。借入金、社債等の調達については、調達コストの抑制の観点から格付「A」の維持を考慮して実施する前提としております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2026/06/22 16:57