利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は12,649百万円(前年同期は13,132百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の増加として、減価償却費6,235百万円、売上債権の減少額6,155百万円などがあった一方、資金の減少として、たな卸資産の増加額1,288百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は12,947百万円(前年同期は4,793百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入1,105百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券の取得による支出3,837百万円、有形固定資産の取得による支出5,454百万円、無形固定資産の取得による支出3,330百万円などがあったことによるものです。

2014/11/10 9:21