財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は12,947百万円(前年同期は4,793百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入1,105百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券の取得による支出3,837百万円、有形固定資産の取得による支出5,454百万円、無形固定資産の取得による支出3,330百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は8,402百万円(前年同期は7,455百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入2,300百万円などがあった一方、資金の減少として、長期借入金の返済による支出7,645百万円、配当金の支払額1,492百万円などがあったことによるものです。

2014/11/10 9:21