#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動の結果、使用した資金は17,522百万円(前期比8,914百万円減)となりました。これは主に、資金の増加として、資本効率性の向上およびコーポレートガバナンス・コードへの対応の一環としての政策保有株式の縮減等により、投資有価証券の売却及び償還による収入10,969百万円(同2,204百万円増)等があった一方で、資金の減少として、サービス型事業推進のための積極的な投資実行等により、無形固定資産の取得による支出11,464百万円(同1,466百万円増)、グループ一体経営の強化およびニューノーマルを前提とした新しい働き方を念頭に置いた豊洲オフィスの開設等により、有形固定資産の取得による支出10,059百万円(同3,966百万円増)等があったことによるものです。また、投資有価証券の取得による支出は2,643百万円であり、海外事業戦略に基づいた資本・業務提携に伴う多額の出資等があった前連結会計年度に比べて大幅に減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は12,484百万円(前期比27,028百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、前述の資金調達等により、長期借入れによる収入23,536百万円(同20,036百万円増)等があった一方で、資金の減少として、配当金の支払額7,808百万円(同1,040百万円増)、自己株式の取得による支出6,567百万円(同2,414百万円増)、長期借入金の返済による支出1,468百万円(同5,716百万円減)等があったことによるものです。
2021/06/25 11:08