ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,767 | 137,641 |
| 減価償却費 | 20,859 | 17,201 |
| 固定資産除却損 | 915 | 13 |
| 株式交付費 | 1,238 | － |
| 受取利息 | -3,049 | -1,529 |
| 支払利息 | 730 | 469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,065 |
| 関係会社株式評価損 | 10,196 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,362 | -184,523 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -202,206 | 2,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,819 | -41,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,021 | 71,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,025 | 11,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,708 | 88,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,153 | 6,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,078 | -7,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67,791 | 364,805 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,894 | 795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,162 | 5,277 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,433 | 534 |
| 小計 | -82,153 | 522,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,049 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -730 | -469 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,784 | 523,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,333 | -4,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,565 | -3,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,737 | -414 |
| 敷金の差入による支出 | -27,935 | -43 |
| 敷金の回収による収入 | 8,007 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,260 | 1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 株式の発行による収入 | 273,841 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,845 | 90,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,800 | 614,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,129 | 676,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,930 | 1,291,881 |
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