キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6675万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6614万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億3127万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -233 | 97 | -37 | -135 | -3 | 5,304 | 通期 | 242 | -56 | -21 | 186 | -5 | 5,642 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -309 | -205 | -23 | -514 | -5 | 5,105 | 通期 | -42 | -235 | 19 | -277 | -7 | 5,384 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -185 | -28 | 59 | -213 | -12 | 5,230 | 通期 | -467 | -26 | 36 | -493 | -58 | 4,927 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -100 | -46 | -39 | -146 | -53 | 4,742 | 通期 | 867 | -104 | -154 | 763 | -111 | 5,536 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 148 | -28 | -45 | 120 | -29 | 5,612 | 通期 | -239 | -97 | -60 | -336 | -74 | 5,141 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 201 | -29 | 10 | 171 | -29 | 5,321 | 通期 | 1,846 | -37 | -96 | 1,809 | -36 | 6,854 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,669 | -4 | -70 | 2,665 | -4 | 9,450 | 通期 | 1,895 | -25 | -81 | 1,870 | -28 | 8,643 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,065 | -40 | -55 | 10,026 | -28 | 18,614 | 通期 | 6,331 | -86 | -156 | 6,245 | -74 | 14,733 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 8,483 | -10 | 153 | 8,473 | -11 | 23,359 | 通期 | -1,124 | -113 | -67 | -1,236 | -26 | 13,429 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,956 | -14 | 133 | 2,942 | -15 | 16,503 | 通期 | 6,131 | -66 | -67 | 6,065 | -164 | 19,427 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億8617万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2億7747万
- 2016年12月（連） -77.69%
- -4億9303万
- 2017年12月（連） プラ転
- 7億6317万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3億3554万
- 2019年12月（連） プラ転
- 18億918万
- 2020年12月（連） +3.36%
- 18億6994万
- 2021年12月（連） +233.98%
- 62億4520万
- 2022年12月（連） マイ転
- -12億3624万
- 2023年12月（連） プラ転
- 60億6512万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 16.97%
- 2015年12月（連）
- -2.86%
- 2016年12月（連）
- -25.02%
- 2017年12月（連）
- 38.82%
- 2018年12月（連）
- -9.05%
- 2019年12月（連）
- 80.59%
- 2020年12月（連）
- 65.63%
- 2021年12月（連）
- 201.42%
- 2022年12月（連）
- -32.72%
- 2023年12月（連）
- 162.09%