ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,822 | 349,237 |
| 減価償却費 | 39,412 | 52,298 |
| 賃貸借契約解約損 | 58,463 | － |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息 | -93 | -79 |
| 支払利息 | 372 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,152 | 93,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,683 | 21,709 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -139,928 | -115,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,378 | -25,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,852 | -34,205 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,290 | 2,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,353 | -2,329 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,917,395 | 5,996,931 |
| その他 | -18,844 | 37,847 |
| 小計 | 1,890,625 | 6,372,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 79 |
| 利息の支払額 | -367 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,687 | -40,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,039 | 6,331,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -37,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,176 | -37,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,992 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 360 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,095 | -86,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,833 | － |
| 配当金の支払額 | -55,416 | -55,668 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,249 | -155,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,788,474 | 6,090,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,642,791 | 14,732,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
