ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,642 | 173,822 |
| 減価償却費 | 34,958 | 39,412 |
| のれん償却額 | 11,018 | － |
| 減損損失 | 66,111 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 58,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,000 | － |
| 受取利息 | -163 | -93 |
| 支払利息 | 939 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,141 | -177,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,527 | -14,683 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,758 | -139,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,184 | 11,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,241 | 2,852 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,322 | 1,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,797 | 36,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,921,829 | 1,917,395 |
| その他 | -38,671 | -18,844 |
| 小計 | 2,009,313 | 1,890,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 93 |
| 利息の支払額 | -923 | -367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,535 | 4,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,018 | 1,895,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,753 | -4,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,700 | -21,176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | － |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 860 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,836 | -25,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -25,833 |
| 配当金の支払額 | -55,445 | -55,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,619 | -81,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,325 | 1,788,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,316 | 8,642,791 |
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