有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,164 | 34,642 |
| 減価償却費 | 47,406 | 34,958 |
| のれん償却額 | 11,018 | 11,018 |
| 減損損失 | 77,723 | 66,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,000 |
| 受取利息 | -211 | -163 |
| 支払利息 | 1,177 | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,863 | 44,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,684 | -31,527 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,756 | -7,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,284 | 21,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,507 | -7,241 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,669 | -5,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,027 | -41,797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -647,349 | 1,921,829 |
| その他 | 6,716 | -38,671 |
| 小計 | -238,846 | 2,009,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 164 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -923 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,075 | -162,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,701 | 1,846,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,868 | -8,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,733 | -28,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,099 | -243 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 860 | 860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,841 | -36,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -39,754 | -55,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,754 | -95,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,297 | 1,713,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,140,991 | 6,854,316 |