ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,734 | 268,164 |
| 減価償却費 | 35,269 | 47,406 |
| のれん償却額 | 19,353 | 11,018 |
| 減損損失 | 91,680 | 77,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 10 |
| 受取利息 | -210 | -211 |
| 支払利息 | 3,061 | 1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,116 | -72,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,704 | 91,684 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 21,407 | 2,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,220 | -82,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,028 | 2,507 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -428 | 14,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,888 | 40,027 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 746,556 | -647,349 |
| その他 | -509 | 6,716 |
| 小計 | 972,499 | -238,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 211 |
| 利息の支払額 | -2,920 | -1,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,745 | 1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,045 | -238,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,473 | -12,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,366 | -60,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,099 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,608 | － |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 360 | 860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,871 | -96,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -24,035 | -39,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,035 | -59,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,138 | -395,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,536,289 | 5,140,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
