ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,550 | 155,734 |
| 減価償却費 | 16,456 | 35,269 |
| のれん償却額 | 22,131 | 19,353 |
| 減損損失 | － | 91,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,947 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,060 | － |
| 受取利息 | -1,055 | -210 |
| 支払利息 | 3,420 | 3,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,392 | -24,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,619 | -109,704 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -57,181 | 21,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,925 | 37,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,567 | 11,028 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -665,992 | 746,556 |
| その他 | 32,065 | -14,825 |
| 小計 | -441,123 | 972,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 211 |
| 利息の支払額 | -3,509 | -2,920 |
| 法人税等の支払額 | -23,357 | -102,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,893 | 867,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,560 | -13,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,474 | -97,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,767 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 6,608 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 360 | 360 |
| 従業員に対する短期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,142 | -103,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,254 | -24,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,245 | -154,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,790 | 609,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,927,150 | 5,536,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
