ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,150 | 21,550 |
| 減価償却費 | 14,894 | 16,456 |
| のれん償却額 | － | 22,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 201,060 |
| 受取利息 | -1,836 | -1,055 |
| 支払利息 | 2,620 | 3,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,605 | 2,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,616 | 2,619 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -40,324 | -57,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,770 | 3,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,683 | -1,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162,159 | -665,992 |
| その他 | 5,176 | 32,065 |
| 小計 | -29,247 | -441,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -2,643 | -3,509 |
| 法人税等の支払額 | -12,463 | -23,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,496 | -466,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,278 | -15,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -18,767 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 480 | 360 |
| 従業員に対する短期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,980 | -26,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,167 | -52,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,000 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -11,513 | -23,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,319 | 36,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,157 | -456,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,383,941 | 4,927,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
