ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,885 | 165,150 |
| 減価償却費 | 14,902 | 14,894 |
| のれん償却額 | 4,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | － |
| 受取利息 | -1,075 | -1,836 |
| 支払利息 | 2,975 | 2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,853 | -19,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,221 | -4,616 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -20,341 | -40,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,272 | 9,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,463 | 1,683 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 115,992 | -162,159 |
| その他 | 32,557 | 5,176 |
| 小計 | 254,119 | -29,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -2,811 | -2,643 |
| 法人税等の支払額 | -10,023 | -12,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,113 | -42,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -7,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,513 | -276 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 720 | 480 |
| 従業員に対する短期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,942 | -234,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -43,167 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,400 | 24,000 |
| 配当金の支払額 | -11,349 | -11,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,549 | 19,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,621 | -258,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642,098 | 5,383,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
