ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,991 | 107,885 |
| 減価償却費 | 15,374 | 14,902 |
| 減損損失 | 10,097 | － |
| のれん償却額 | 4,492 | 4,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171,984 | -608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | － |
| 受取利息 | -2,240 | -1,075 |
| 支払利息 | 3,171 | 2,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,600 | 17,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,008 | 2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,266 | -19,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,401 | -3,463 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 933,663 | 115,992 |
| その他 | 298,369 | 12,215 |
| 小計 | 1,175,194 | 254,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 829 |
| 利息の支払額 | -3,177 | -2,811 |
| 法人税等の支払額 | -8,538 | -10,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,830 | 242,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,513 | -4,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,476 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,513 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 690 | 720 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,240 | -55,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -51,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 89,400 | 42,400 |
| 配当金の支払額 | － | -11,349 |
| その他 | -396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,403 | -20,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,473 | 165,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,476,476 | 5,642,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
