ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120,901 | 49,991 |
| 減価償却費 | 16,098 | 15,374 |
| 減損損失 | 29,542 | 10,097 |
| のれん償却額 | 4,492 | 4,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192,539 | -171,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,000 |
| 受取利息 | -2,369 | -2,240 |
| 支払利息 | 2,899 | 3,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,185 | -12,600 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,138,032 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,990 | -3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,570 | 17,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -400,992 | -17,401 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 483,219 | 933,663 |
| その他 | -292,698 | 298,369 |
| 小計 | 1,485,468 | 1,175,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,352 |
| 利息の支払額 | -2,903 | -3,177 |
| 法人税等の支払額 | -16,437 | -8,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,543 | 1,165,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -5,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,841 | -25,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,475 | － |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 625 | 690 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,196 | 169,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,800 | -51,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 89,400 |
| 配当金の支払額 | -45,084 | － |
| その他 | 194 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,689 | 37,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,657 | 1,372,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,104,003 | 5,476,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
