ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 196,305 | -120,901 |
| 減価償却費 | 15,627 | 16,098 |
| 減損損失 | － | 29,542 |
| 固定資産除却損 | 1,023 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| のれん償却額 | 4,492 | 4,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 192,539 |
| 受取利息 | -1,759 | -2,369 |
| 支払利息 | 8,215 | 2,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,801 | 386,185 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -502,761 | 1,138,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,972 | 51,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,551 | -2,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,225 | -400,992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,600 | 483,219 |
| その他 | -179,809 | -292,698 |
| 小計 | -334,248 | 1,485,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -8,819 | -2,903 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -16,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,627 | 1,468,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,155 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,324 | -19,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,978 | 2,475 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | － | 625 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -7,725 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,549 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,776 | -218,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,000 | -472,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -49,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,720 | － |
| 配当金の支払額 | -46,509 | -45,084 |
| その他 | 228 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,498 | -494,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,905 | 755,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,251 | 3,348,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,348,346 | 4,104,003 |
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