ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,686 | 196,305 |
| 減価償却費 | 14,385 | 15,627 |
| 減損損失 | 5,986 | － |
| 固定資産除却損 | 136 | 1,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| のれん償却額 | 4,492 | 4,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,934 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 2,517 |
| 受取利息 | -1,132 | -1,759 |
| 支払利息 | 2,928 | 8,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,428 | -160,801 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -435,102 | -502,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,100 | 14,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,818 | 2,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,101 | 297,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 216,316 | -31,600 |
| その他 | 12,966 | -179,809 |
| 小計 | -2,843 | -334,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,730 |
| 利息の支払額 | -2,713 | -8,819 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,510 | -343,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,252 | -8,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,358 | -18,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,899 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,978 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -7,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,308,473 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 600 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,564 | -55,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 302,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,684 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,720 |
| 配当金の支払額 | － | -46,509 |
| その他 | － | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,316 | 349,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106,369 | -49,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,881 | 3,398,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398,251 | 3,348,346 |
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