ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,237 | 480,082 |
| 減価償却費 | 52,298 | 54,113 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -4,000 | － |
| 受取利息 | -79 | -69 |
| 支払利息 | 241 | 1,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,704 | -51,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,709 | 4,383 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -115,557 | -250,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,543 | 49,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,205 | -2,882 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,030 | 1,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,329 | 12,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,996,931 | -1,340,244 |
| その他 | 37,847 | 63,279 |
| 小計 | 6,372,284 | -978,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 69 |
| 利息の支払額 | -241 | -1,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,885 | -143,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,331,237 | -1,123,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,803 | -5,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,092 | -11,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,992 | -96,129 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 860 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,028 | -112,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,668 | -62,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,996 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,665 | -66,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,090,031 | -1,303,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,732,823 | 13,428,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
