ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,645 | 158,329 |
| 減価償却費 | 29,618 | 28,112 |
| 受取利息 | -35 | -33 |
| 支払利息 | 546 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,535 | -69,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,937 | 2,910 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -97,916 | -18,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,929 | 34,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,472,926 | 2,877,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,596 | 32,152 |
| 固定資産除却損 | － | 1,568 |
| その他 | -52,453 | 7,582 |
| 小計 | 8,573,384 | 3,055,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -580 | -561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,393 | -98,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,483,445 | 2,956,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -1,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,312 | -13,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -230 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 550 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,226 | -14,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -62,504 | -62,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,125 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,370 | 133,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,626,408 | 3,074,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,428,945 | 16,503,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
