ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,329 | 305,417 |
| 減価償却費 | 28,112 | 24,318 |
| 受取利息 | -33 | -53 |
| 支払利息 | 561 | 1,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,849 | -4,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,910 | 34,990 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -18,357 | 73,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,235 | 3,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,877,907 | 7,448,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,152 | 56,043 |
| 固定資産除却損 | 1,568 | － |
| その他 | 7,582 | 11,071 |
| 小計 | 3,055,120 | 7,955,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 53 |
| 利息の支払額 | -561 | -1,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,465 | -63,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,126 | 7,890,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,416 | -20,929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,433 | -20,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -62,492 | -74,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,125 | -5,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,382 | 519,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,074,421 | 8,389,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,503,366 | 27,815,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
