ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,417 | 278,039 |
| 減価償却費 | 24,318 | 22,878 |
| 受取利息 | -53 | -5,040 |
| 支払利息 | 1,797 | 4,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,895 | 10,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,990 | -6,327 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 73,814 | 140,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,977 | -10,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,448,900 | 7,654,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,043 | 53,239 |
| 固定資産除却損 | － | 823 |
| その他 | 11,071 | -167,534 |
| 小計 | 7,955,381 | 7,976,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 5,040 |
| 利息の支払額 | -1,797 | -4,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,347 | -144,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,890,290 | 7,832,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,929 | -15,921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -294 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,685 | -16,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 840,000 |
| 配当金の支払額 | -74,935 | -140,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,500 | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,525 | 692,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,389,130 | 8,509,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,815,753 | 32,163,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
