ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,039 | 444,436 |
| 減価償却費 | 22,878 | 18,582 |
| 受取利息 | -5,040 | -14,192 |
| 支払利息 | 4,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,903 | -42,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,327 | 24,577 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 140,615 | 140,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,256 | 7,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,654,918 | 11,503,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,239 | 83,800 |
| 固定資産除却損 | 823 | － |
| その他 | -167,534 | -73,838 |
| 小計 | 7,976,876 | 12,092,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,040 | 13,616 |
| 利息の支払額 | -4,617 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,465 | -90,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,832,834 | 12,015,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,921 | -22,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,566 | -373,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,470 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,000 | － |
| 配当金の支払額 | -140,984 | -161,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,600 | -8,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,415 | -239,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,509,367 | 11,401,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,163,066 | 39,071,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
